前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(001765)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2000

累计净值:1.4660 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李炳智,陆琦 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.122亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
364 39738.470 12203114.030 84.3600 15.6400 15.6400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1254 129918.070 159311614.790 97.7900 2.2100 2.2100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
876 311916.560 269214165.780 98.5300 1.4700 1.4700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
380 885593.860 333329856.950 99.0500 0.9500 0.9500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
352 691803.150 240827636.560 98.9000 1.1000 1.1000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
252 1366103.510 341737328.360 99.2700 0.7300 0.7300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
208 784882.000 162999383.270 99.8400 0.1600 0.1600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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