兴银朝阳债券型证券投资基金(001794)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0037

累计净值:1.3012 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文程 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:5.118亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-07

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
968 528312.210 499300978.630 97.6300 2.3700 2.3700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1031 499184.070 502290073.910 97.6000 2.4000 2.4000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1202 434370.650 502490073.910 96.2400 3.7600 3.7600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1140 460433.020 503507443.200 95.9300 4.0700 4.0700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
781 649430.960 499300978.630 98.4400 1.5600 1.5600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
407 1229644.860 499300978.630 99.7700 0.2300 0.2300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
600 841651.110 499339250.460 98.8800 1.1200 1.1200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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