招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金A类(001869)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1620

累计净值:2.2820 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理:王景 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.812亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
251397 1573.370 51593281.610 13.0400 86.9600 86.9600
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
284254 2286.780 101582689.490 15.6300 84.3700 84.3700
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
335749 2529.660 173537150.070 20.4300 79.5700 79.5700
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
430543 1962.440 162439480.820 19.2300 80.7700 80.7700
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23887 29923.160 151799760.860 21.2400 78.7600 78.7600
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18252 29223.750 126814793.120 23.7800 76.2200 76.2200
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12832 21096.750 122163735.590 45.1300 54.8700 54.8700
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2919 116865.260 28900770.710 8.4700 91.5300 91.5300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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