嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金(002222)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4656

累计净值:1.5764 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赖礼辉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.644亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-04-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5799 15498.140 59312129.960 65.9900 34.0100 34.0100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5363 30286.150 148742670.510 91.5800 8.4200 8.4200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14601 24806.930 321183622.720 88.6700 11.3300 11.3300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26300 15838.800 339552933.060 81.5100 18.4900 18.4900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
32383 13872.520 378078169.100 84.1600 15.8400 15.8400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3228 138982.020 432510118.430 96.4100 3.5900 3.5900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2755 95685.470 250965854.310 95.2000 4.8000 4.8000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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