南方亚洲美元收益债券型证券投资基金C类(美元现汇)(002403)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1315

累计净值:0.1344 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:王子赟 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.814亿份(2018-04-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-03-03

业绩比较基准: 美元一年银行定期存款利率(税后)+2%

持有人结构

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6851 26014.670 45306256.730 25.4200 74.5800 74.5800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9102 20412.620 49178.070 0.0300 99.9700 99.9700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12113 18665.160 197219.680 0.0900 99.9100 99.9100
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15907 19611.900 1926376.350 0.6200 99.3800 99.3800
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2864 143688.060 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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