泰康安益纯债债券型证券投资基金C类(002529)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1719

累计净值:1.4084 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:任翀 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.359亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1110 112575.330 91784809.090 73.4500 26.5500 26.5500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1069 135053.650 112064255.630 77.6200 22.3800 22.3800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1311 150972.070 159536074.000 80.6000 19.4000 19.4000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1553 152796.120 194787156.790 82.0900 17.9100 17.9100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1792 104269.360 134683712.800 72.0800 27.9200 27.9200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2349 67594.050 90314510.400 56.8800 43.1200 43.1200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3699 76543.400 132294629.200 46.7300 53.2700 53.2700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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