东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金A类(002561)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2347

累计净值:1.4692 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周健 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.389亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2016-06-03

业绩比较基准: 65%×中证800指数收益率+35%×中国债券综合全价(总值)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1132 71731.390 78168861.230 96.2700 3.7300 3.7300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1375 153438.080 207569453.040 98.3800 1.6200 1.6200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1611 250485.200 399326472.140 98.9600 1.0400 1.0400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1186 386218.820 455720906.460 99.4900 0.5100 0.5100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
621 672124.360 416344676.080 99.7500 0.2500 0.2500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
199 1684948.650 334199133.950 99.6700 0.3300 0.3300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
153 327608.180 48076939.470 95.9200 4.0800 4.0800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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