国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金A类(002720)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0760

累计净值:1.1630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:葛佳 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.781亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
218 1817270.010 392950484.130 99.1900 0.8100 0.8100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
223 150546.920 29619340.010 88.2300 11.7700 11.7700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
262 523198.930 131639073.700 96.0300 3.9700 3.9700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
290 716897.870 201898341.020 97.1100 2.8900 2.8900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
353 828044.520 280771540.610 96.0600 3.9400 3.9400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
393 598972.690 214569571.950 91.1500 8.8500 8.8500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
197 412447.070 79072940.010 97.3200 2.6800 2.6800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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