国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金A类(002720)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1010

累计净值:1.1330 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:开放式基金
基金经理:李一鸣,李捷 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.841亿份(2020-04-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
163 516148.920 82039409.120 97.5100 2.4900 2.4900
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
112 882360.460 97142909.120 98.3000 1.7000 1.7000
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
111 892474.870 97142909.120 98.0600 1.9400 1.9400
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
110 902516.390 97142909.120 97.8500 2.1500 2.1500
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
101 1249353.250 123105900.000 97.5600 2.4400 2.4400
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
106 1206544.440 123106800.000 96.2600 3.7400 3.7400
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
138 1258154.820 169006800.000 97.3400 2.6600 2.6600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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