招商招恒纯债债券型证券投资基金A类(002817)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1060

累计净值:1.1160 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:孙麓深 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.001亿份(2020-03-31) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-06-08

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
118 848409.530 100100100.140 99.9900 0.0100 0.0100
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
137 730819.060 100100100.140 99.9800 0.0200 0.0200
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
138 725523.340 100100100.140 99.9800 0.0200 0.0200
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
81 1235827.420 100100100.140 100.0000 0.0000 0.0000
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
84 1191690.990 100100100.140 100.0000 0.0000 0.0000
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
86 1163977.370 100100100.140 100.0000 0.0000 0.0000
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
73 126027394.780 9199996000.000 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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