安信新价值灵活配置混合型证券投资基金C类(003027)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5645

累计净值:1.6145 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王涛,梁冰哲 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.250亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-08-19

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
880 32012.700 16144656.120 57.3100 42.6900 42.6900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
958 27720.260 17147061.890 64.5700 35.4300 35.4300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1071 8628.550 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1306 37875.370 32012258.110 64.7200 35.2800 35.2800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1397 37998.620 27805323.080 52.3800 47.6200 47.6200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1833 48312.760 52592973.630 59.3900 40.6100 40.6100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4210 27394.180 12181491.780 10.5600 89.4400 89.4400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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