招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)人民币(003046)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0800

累计净值:1.0800 净值更新日期:2020-01-22 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.328亿份(2020-03-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-02

业绩比较基准: 50%*中债综合指数收益率+50%*摩根大通亚洲债券中国总收益指数(JACI China Total Return Index)

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
498 65827.770 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
667 87235.780 1013202.030 1.7400 98.2600 98.2600
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
471 115996.340 5246020.130 9.6000 90.4000 90.4000
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
565 120287.140 180010.000 0.2600 99.7400 99.7400
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
788 141734.650 10180010.000 9.1100 90.8900 90.8900
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
480 192614.120 29680960.000 32.1000 67.9000 67.9000
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
680 170223.650 29680960.000 25.6400 74.3600 74.3600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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