中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金C类(003080)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0058

累计净值:1.0658 净值更新日期:2019-12-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.013亿份(2019-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23 54894.470 1000038.880 79.2100 20.7900 20.7900
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
29 43188.830 1000038.880 79.8400 20.1600 20.1600
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24 48827.270 1000038.880 85.3400 14.6600 14.6600
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
27 43855.438 1000038.880 84.4600 15.5400 15.5400
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
41 31234.640 1000038.880 78.0900 21.9100 21.9100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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