中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金A类(003081)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1141

累计净值:1.1141 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:朱柏蓉 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.730亿份(2020-03-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
29 23207586.720 672744723.760 99.9600 0.0400 0.0400
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12 79911716.540 958937304.080 100.0000 0.0000 0.0000
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12 791296.980 9492340.650 99.9700 0.0300 0.0300
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5 1939421.860 9492340.650 97.8900 2.1100 2.1100
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4 2374165.730 9492340.650 99.9500 0.0500 0.0500
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 4500149.000 9000000.000 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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