前海开源鼎裕债券型证券投资基金A类(003254)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2270

累计净值:1.9770 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:曾健飞 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.314亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3010 650403.590 1947337519.240 99.4700 0.5300 0.5300
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3906 263487.690 1014660356.850 98.5900 1.4100 1.4100
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4919 6918.050 17528483.790 51.5100 48.4900 48.4900
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2251 2419.100 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
233 1577289.630 367131535.990 99.9000 0.1000 0.1000
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
221 3925113.570 867130535.990 99.9600 0.0400 0.0400
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
259 8634161.640 2235253056.670 99.9600 0.0400 0.0400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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