前海开源鼎裕债券型证券投资基金C类(003255)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0769

累计净值:1.8269 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:易千 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.028亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1012 30424.460 27958993.490 90.8100 9.1900 9.1900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1102 3540.900 855431.990 21.9200 78.0800 78.0800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1269 5830.020 3406949.830 46.0500 53.9500 53.9500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1456 6020.240 5424049.830 61.8800 38.1200 38.1200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1977 17717.520 32188726.740 91.9000 8.1000 8.1000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1192 116473.480 135029493.280 97.2600 2.7400 2.7400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1831 1181208.260 2154638494.020 99.6200 0.3800 0.3800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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