招商招坤纯债债券型证券投资基金A类(003265)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2901

累计净值:1.3084 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭敏 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.446亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-10-18

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5119 451506.770 2261972457.770 97.8700 2.1300 2.1300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12285 114435.500 1342556622.490 95.5000 4.5000 4.5000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
84587 13878.900 944013083.240 80.4100 19.5900 19.5900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
29637 32482.740 849436453.230 88.2400 11.7600 11.7600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11623 46651.840 499573201.400 92.1300 7.8700 7.8700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
269 1166312.180 304859957.160 97.1700 2.8300 2.8300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
292 1618840.240 458728129.550 97.0400 2.9600 2.9600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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