工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金(003341)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0988

累计净值:1.0988 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:周晖 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.245亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
466 1125454.830 506646398.470 96.6000 3.4000 3.4000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
496 927792.540 440341750.430 95.6900 4.3100 4.3100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
496 927792.540 440341750.430 95.6900 4.3100 4.3100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
496 927792.540 440341750.430 95.6900 4.3100 4.3100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
653 52908.410 4420368.180 12.7900 87.2100 87.2100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
839 55224.080 4420368.180 9.5400 90.4600 90.4600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
839 55224.080 4420368.180 9.5400 90.4600 90.4600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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