工银瑞信可转债债券型证券投资基金(003401)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3726

累计净值:1.3726 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄诗原 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.637亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-14

业绩比较基准: 60%×中证可转换债券指数收益率 + 30%×中债综合财富(总值)指数收益率 + 10%×沪深300指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13696 29936.090 287140679.670 70.0300 29.9700 29.9700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6145 42064.560 187655731.180 72.6000 27.4000 27.4000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6705 55366.600 294123237.720 79.2300 20.7700 20.7700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7304 71424.130 430619455.590 82.5400 17.4600 17.4600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6612 77415.870 434258486.010 84.8400 15.1600 15.1600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7552 85035.850 548897116.780 85.4700 14.5300 14.5300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9728 68326.760 545926146.360 82.1300 17.8700 17.8700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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