招商招享纯债债券型证券投资基金A类(003440)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0091

累计净值:1.2522 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王闯 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.012亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-17

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
212 4717567.230 999999000.000 99.9900 0.0100 0.0100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
220 4547649.920 999999000.000 99.9500 0.0500 0.0500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
221 9050353.490 1999999000.000 99.9900 0.0100 0.0100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
222 9009047.080 1999999000.000 100.0000 0.0000 0.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
243 8230895.670 1999999000.000 99.9900 0.0100 0.0100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
250 28000036.740 6999999000.000 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
286 34965271.530 9999999000.000 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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