鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003780)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1904

累计净值:1.3834 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘方正 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.443亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
293 619660.490 181442042.670 99.9300 0.0700 0.0700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
310 555120.250 171951973.710 99.9200 0.0800 0.0800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
323 451654.240 145759106.170 99.9100 0.0900 0.0900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
335 921689.700 308258953.610 99.8400 0.1600 0.1600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
350 1647392.140 576398916.420 99.9700 0.0300 0.0300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
373 1602506.630 597548916.420 99.9700 0.0300 0.0300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
330 1158111.720 382036302.680 99.9600 0.0400 0.0400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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