银华中债AAA信用债指数证券投资基金A类(003995)

管理费: 0.260% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1599

累计净值:1.1599 净值更新日期:2020-06-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.162亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-21

业绩比较基准: 95%×中债-银华AAA信用债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
683 23761.520 14009000.000 86.3200 13.6800 13.6800
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
855 63782.670 51009000.000 93.5400 6.4600 6.4600
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1090 51092.930 51009000.000 91.5900 8.4100 8.4100
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1841 32282.860 51009000.000 85.8300 14.1700 14.1700
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
208 245272.660 51009000.000 99.9800 0.0200 0.0200
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
91 1099065.500 100009000.000 99.9900 0.0100 0.0100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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