华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金(004024)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0929

累计净值:1.3760 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张挺 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:36.259亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-02-23

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
30740 149662.770 4206284083.830 91.4300 8.5700 8.5700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
30740 149662.770 4206284083.830 91.4300 8.5700 8.5700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19716 190700.590 3537405123.320 94.0800 5.9200 5.9200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6848 487195.640 3293983424.570 98.7300 1.2700 1.2700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6848 474986.060 3211077832.910 98.7200 1.2800 1.2800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6972 244124.250 1692291530.970 99.4300 0.5700 0.5700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6972 244124.250 1692291530.970 99.4300 0.5700 0.5700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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