交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金(004074)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0355

累计净值:1.0355 净值更新日期:2017-09-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.389亿份(2018-03-28 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-02

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

持有人结构

  • 2017年
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
240 162093.280 38886836.480 99.9600 0.0400 0.0400
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
282 2126035.660 599525977.500 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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