交银施罗德医药创新股票型证券投资基金A类(004075)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5925

累计净值:2.5925 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:楼慧源 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.450亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-23

业绩比较基准: 85%×中证医药卫生指数收益率+15%×中证综合债券指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
206625 6378.070 343819702.310 26.0900 73.9100 73.9100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
240364 5086.200 252272886.600 20.6400 79.3600 79.3600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
205681 5444.960 225934587.050 20.1700 79.8300 79.8300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
222725 5019.800 278158703.050 24.8800 75.1200 75.1200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
159481 5163.660 168376258.110 20.4500 79.5500 79.5500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
524792 1397.690 91298930.090 12.4500 87.5500 87.5500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
92200 8473.900 160040641.760 20.4800 79.5200 79.5200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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