招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金A类(004266)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2792

累计净值:1.3682 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王超,晏磊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.748亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3866 19169.620 49711421.860 67.0800 32.9200 32.9200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4197 15449.380 39125592.890 60.3400 39.6600 39.6600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4596 14835.330 42023784.170 61.6300 38.3700 38.3700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5270 7741.030 13306715.880 32.6200 67.3800 67.3800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7498 4773.800 3724563.360 10.4100 89.5900 89.5900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1863 4731.450 98.440 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
975 94676.820 84096419.500 91.1000 8.9000 8.9000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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