东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金(004278)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2954

累计净值:1.2954 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:纪文静 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.476亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-04-14

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*60%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13749 83468.080 24517248.940 2.1400 97.8600 97.8600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21245 93953.460 24517248.940 1.2300 98.7700 98.7700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21245 93953.460 24517248.940 1.2300 98.7700 98.7700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26250 98124.730 24517248.940 0.9500 99.0500 99.0500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26250 98124.730 24517248.940 0.9500 99.0500 99.0500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
38090 102148.640 10887350.850 0.2800 99.7200 99.7200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
38090 102148.640 11096723.490 0.2900 99.7100 99.7100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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