国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金A类(004318)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0190

累计净值:1.1300 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冒浩,陶尹斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.062亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-03-23

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
113 4428735.370 500227377.860 99.9600 0.0400 0.0400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
109 1969780.320 214432379.580 99.8700 0.1300 0.1300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
112 1624611.120 181649113.260 99.8300 0.1700 0.1700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
110 2812216.760 308994180.360 99.8900 0.1100 0.1100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
111 2786754.240 308994083.380 99.8900 0.1100 0.1100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
107 6546838.710 700167631.570 99.9500 0.0500 0.0500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
135 25173509.650 3397995670.680 99.9900 0.0100 0.0100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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