南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(004433)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9257

累计净值:0.9257 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:崔蕾 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:9.213亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-08

业绩比较基准: 中证申万有色金属指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
182403 5269.690 3605352.990 0.3800 99.6200 99.6200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
188956 4321.840 7949162.510 0.9700 99.0300 99.0300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
210432 3750.260 17222729.490 2.1800 97.8200 97.8200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
244318 3840.350 10156778.140 1.0800 98.9200 98.9200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
160393 5072.890 7351198.640 0.9000 99.1000 99.1000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
78630 7511.320 5963802.040 1.0100 98.9900 98.9900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14174 14815.390 64897061.840 30.9000 69.1000 69.1000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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