嘉实稳华纯债债券型证券投资基金A类(004544)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1522

累计净值:1.2293 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:王亚洲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:22.378亿份(2022-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-14

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

持有人结构

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
432315 11681.690 2835970754.400 56.1600 43.8400 43.8400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
505778 9267.890 1532106301.580 32.6800 67.3200 67.3200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
416412 9300.830 812899388.830 20.9900 79.0100 79.0100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
89557 7135.620 188008900.470 29.4200 70.5800 70.5800
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
54945 10712.160 269572126.920 45.8000 54.2000 54.2000
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
62843 14214.510 324697750.190 36.3500 63.6500 63.6500
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
40913 35728.450 566398750.640 38.7500 61.2500 61.2500
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24179 13246.580 184266100.260 57.5300 42.4700 42.4700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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