前海开源润和债券型证券投资基金A类(004602)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1474

累计净值:1.2674 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林悦 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.917亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-08-14

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
553 512404.550 277867762.600 98.0600 1.9400 1.9400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
567 570729.430 321164437.350 99.2500 0.7500 0.7500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
598 554506.250 329870575.790 99.4800 0.5200 0.5200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
566 566094.810 319391377.830 99.6800 0.3200 0.3200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
580 492804.170 284347323.230 99.4800 0.5200 0.5200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
547 507179.220 275506474.420 99.3100 0.6900 0.6900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
758 486793.030 362162881.320 98.1500 1.8500 1.8500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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