南方祥元债券型证券投资基金A类(004705)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1340

累计净值:1.3020 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄斌斌 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.636亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-08-03

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
154767 17196.020 2240343912.400 84.1800 15.8200 15.8200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
190014 12119.370 1824566173.420 79.2300 20.7700 20.7700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
218366 19767.420 3755221654.750 87.0000 13.0000 13.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
235608 35635.200 7724712337.510 92.0100 7.9900 7.9900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
98507 16366.830 1435365501.900 89.0300 10.9700 10.9700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22860 15986.360 220674878.110 60.3800 39.6200 39.6200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14760 70164.600 673310193.610 65.0100 34.9900 34.9900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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