国寿安保稳瑞混合型证券投资基金C类(004761)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1932

累计净值:1.3722 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李捷,葛佳 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.052亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8177 734.030 1779.040 0.0300 99.9700 99.9700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
31763 607.490 2186.520 0.0100 99.9900 99.9900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2087 47723.100 92871905.910 93.2500 6.7500 6.7500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
300 700507.450 205525891.100 97.8000 2.2000 2.2000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
269 1011127.850 256790109.930 94.4100 5.5900 5.5900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
212 1124643.870 226241897.930 94.8900 5.1100 5.1100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
167 559382.140 93394164.120 99.9800 0.0200 0.0200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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