招商招利一年期理财债券型证券投资基金(004780)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0016

累计净值:1.2124 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曹晋文 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.591亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-08-17

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)×1.1

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3140 2534751.210 7904315085.690 99.3100 0.6900 0.6900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3140 2534751.210 7904315085.690 99.3100 0.6900 0.6900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3816 3187150.600 12087622255.170 99.3900 0.6100 0.6100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3816 3187150.600 12087622255.170 99.3900 0.6100 0.6100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5896 2401720.630 14010505363.680 98.9400 1.0600 1.0600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5896 2401720.630 14010505363.680 98.9400 1.0600 1.0600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4463 47137.830 49922.390 0.0200 99.9800 99.9800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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