国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金C类(004837)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9165

累计净值:0.9165 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高爽,杜超 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.307亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1415 12602.970 630532.460 3.5400 96.4600 96.4600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1602 15278.700 4347035.570 17.7600 82.2400 82.2400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1773 15356.730 2702214.120 9.9200 90.0800 90.0800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2027 13577.390 2883127.740 10.4800 89.5200 89.5200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2253 42205.260 2702214.120 2.8400 97.1600 97.1600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2021 51097.470 2527517.750 2.4500 97.5500 97.5500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
381 54755.150 20099444.280 96.3500 3.6500 3.6500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034