交银施罗德股息优化混合型证券投资基金(004868)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3868

累计净值:2.3868 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩威俊 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.064亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-08-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
146034 5106.020 364692969.800 48.9100 51.0900 51.0900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
156165 5874.830 539599164.080 58.8200 41.1800 41.1800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
153095 4751.850 424175880.960 58.3100 41.6900 41.6900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
124151 6673.630 560582773.760 67.6600 32.3400 32.3400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
57660 8696.140 282986230.170 56.4400 43.5600 43.5600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
99244 2685.240 137277422.410 51.5100 48.4900 48.4900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4287 58962.560 200599731.860 79.3600 20.6400 20.6400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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