交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金A类(005001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6040

累计净值:1.7150 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何帅 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.623亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
141360 11109.810 778677982.230 49.5800 50.4200 50.4200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
157401 12342.490 1145581868.670 58.9700 41.0300 41.0300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
152758 11204.250 1173213812.090 68.5500 31.4500 31.4500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
167436 7645.650 834416325.790 65.1800 34.8200 34.8200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
80847 13951.360 860216938.000 76.2700 23.7300 23.7300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
113272 13238.280 1185132554.000 79.0300 20.9700 20.9700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18703 115453.170 1802256405.840 83.4600 16.5400 16.5400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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