金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005117)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2518

累计净值:1.2518 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵浩然,杨超 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.617亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
856 70866.720 51666423.180 85.1711 14.8289 14.8289
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1065 57772.580 51666423.180 83.9725 16.0275 16.0275
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
905 74000.560 51666423.180 77.1500 22.8500 22.8500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
933 73802.540 51666563.650 75.0300 24.9700 24.9700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1030 65075.960 49312895.540 73.5700 26.4300 26.4300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1163 83656.590 74181502.020 76.2500 23.7500 23.7500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1058 11055.990 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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