嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)C类(005157)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2760

累计净值:1.2760 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:FOF
基金经理:张静 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.233亿份(2022-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-10-26

业绩比较基准: 中证800股票指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×70%+Wind商品综合指数收益率×10%

持有人结构

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7681 3493.380 2555140.020 9.5200 90.4800 90.4800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8309 3614.420 2555140.020 8.5100 91.4900 91.4900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9582 4663.970 2554299.970 5.7200 94.2800 94.2800
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11599 6949.190 3454299.970 4.2900 95.7100 95.7100
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15091 7022.330 4574551.970 4.3200 95.6800 95.6800
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19955 7501.740 4574551.970 3.0600 96.9400 96.9400
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24795 7229.260 4050278.090 2.2600 97.7400 97.7400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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