嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)C类(005157)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1005

累计净值:1.1005 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张静,赵迁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.192亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-10-26

业绩比较基准: 中证800股票指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×70%+Wind商品综合指数收益率×10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6400 3033.590 2555919.480 13.1600 86.8400 86.8400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6667 3021.240 2555918.650 12.6900 87.3100 87.3100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7023 3030.010 2555918.650 12.0100 87.9900 87.9900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7285 3201.940 2555918.650 10.9600 89.0400 89.0400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7681 3493.380 2555140.020 9.5200 90.4800 90.4800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8309 3614.420 2555140.020 8.5100 91.4900 91.4900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9582 4663.970 2554299.970 5.7200 94.2800 94.2800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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