工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金A类(005197)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5868

累计净值:0.5868 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:单文,孔令兵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.916亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-11-09

业绩比较基准: 50%×恒生指数收益率+50%×中债综合财富(总值)指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8206 49358.300 31464498.490 7.7700 92.2300 92.2300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8655 66201.100 189438214.420 33.0600 66.9400 66.9400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8902 66066.330 209158573.410 35.5600 64.4400 64.4400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8971 67030.360 216486656.960 36.0000 64.0000 64.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9481 62036.880 173204883.650 29.4500 70.5500 70.5500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3566 35864.850 992143.490 0.7800 99.2200 99.2200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7344 62813.480 125415542.250 27.1900 72.8100 72.8100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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