华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金(005269)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8749

累计净值:0.8749 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:盛豪,凌若冰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.386亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-20

业绩比较基准: 恒生指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1995 19204.570 11461241.740 29.9100 70.0900 70.0900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2117 27173.430 31462581.320 54.6900 45.3100 45.3100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2285 24950.140 31462581.320 55.1900 44.8100 44.8100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2667 13716.130 10273896.080 28.0900 71.9100 71.9100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3838 10499.290 9284189.030 23.0400 76.9600 76.9600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1404 54681.850 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1406 52817.830 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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