万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类(005318)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0609

累计净值:1.0954 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨若愚 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.030亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2018-02-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
653 5386.750 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
714 6722.230 874457.500 18.2200 81.7800 81.7800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
854 11562.570 5120742.000 51.8600 48.1400 48.1400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
892 97982.850 82233139.980 94.0900 5.9100 5.9100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
932 50264.620 41101910.110 87.7400 12.2600 12.2600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
890 197494.740 170085693.160 96.7700 3.2300 3.2300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1121 9032.300 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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