中欧聚瑞债券型证券投资基金A类(005419)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0687

累计净值:1.1057 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周锦程,LI TONG 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.204亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-02

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
214 8525604.740 1824159176.590 99.9800 0.0200 0.0200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
235 2560735.150 600981441.770 99.8700 0.1300 0.1300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
253 2748177.760 694719315.300 99.9200 0.0800 0.0800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
232 6023155.670 1397202327.490 99.9900 0.0100 0.0100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
218 5098091.610 1111048940.280 99.9700 0.0300 0.0300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
221 5097285.340 1126455627.630 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
216 206803.650 44649015.600 99.9500 0.0500 0.0500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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