华宝价值发现混合型证券投资基金A类(005445)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3727

累计净值:1.3727 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡目荣 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.794亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 中证800价值指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
29198 3332.130 37609702.200 38.6600 61.3400 61.3400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
31111 4440.780 74426490.640 53.8700 46.1300 46.1300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
46513 3691.220 85542720.890 49.8200 50.1800 50.1800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
51324 2382.090 33055289.870 27.0400 72.9600 72.9600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
42035 2133.400 10242896.080 11.4200 88.5800 88.5800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8755 10926.970 29783455.740 31.1300 68.8700 68.8700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6724 13228.020 2224.430 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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