前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(005541)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1332

累计净值:2.2582 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马文婷 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.038亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-04-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2090 8783.260 14918501.380 81.2700 18.7300 18.7300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2432 35130.710 81594391.790 95.5000 4.5000 4.5000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2592 65557.720 166004149.250 97.6900 2.3100 2.3100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2906 58382.020 166004149.250 97.8500 2.1500 2.1500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4238 38916.110 160027448.610 97.0300 2.9700 2.9700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3925 5879.050 16506233.430 71.5300 28.4700 28.4700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1756 1921.660 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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