东吴悦秀纯债债券型证券投资基金A类(005573)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0870

累计净值:1.1720 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘如璐 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.164亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2018-04-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
153 7336200.120 1122289710.020 99.9900 0.0100 0.0100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
167 13687257.110 2285677957.140 100.0000 0.0000 0.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
176 14908050.200 2623713718.260 100.0000 0.0000 0.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
185 26833780.670 4964144055.930 100.0000 0.0000 0.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
350 5396308.920 1888139534.180 99.9700 0.0300 0.0300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
504 1888872.570 950658807.880 99.8600 0.1400 0.1400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3445 12476.610 18846588.770 43.8500 56.1500 56.1500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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