易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金(005583)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5738

累计净值:0.5738 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:毕仲圆,杨添琦,李剑锋 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.729亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-03-07

业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×70%+人民币活期存款利率(税后)×30%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
44419 21803.980 144539870.990 14.9200 85.0800 85.0800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
47677 21273.490 168739636.200 16.6400 83.3600 83.3600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
49942 18910.230 121624704.220 12.8800 87.1200 87.1200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
53710 15991.560 51734931.840 6.0200 93.9800 93.9800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
63810 18470.090 275789896.500 23.4000 76.6000 76.6000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21575 29107.080 93580435.970 14.9000 85.1000 85.1000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
33031 44404.020 179441967.450 12.2300 87.7700 87.7700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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