嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金A类(005662)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9237

累计净值:0.9237 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李欣,张露 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.672亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-03-14

业绩比较基准: 中证全指一级行业金融指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×10% +恒生金融行业指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15484 19950.150 75365525.490 24.4000 75.6000 75.6000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16415 22104.640 116160690.850 32.0100 67.9900 67.9900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16734 28534.360 237037318.170 49.6400 50.3600 50.3600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19195 30589.750 320744269.080 54.6300 45.3700 45.3700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22391 24051.910 258088624.050 47.9200 52.0800 52.0800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17915 30459.120 271857110.550 49.8200 50.1800 50.1800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16875 32016.700 171446899.430 31.7300 68.2700 68.2700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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