上银慧佳盈债券型证券投资基金(005666)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0054

累计净值:1.2087 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:楼昕宇 管理人:上银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.493亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-05-17

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22343 355853.630 7940091825.490 99.8600 0.1400 0.1400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8329 953697.000 7940091825.490 99.9600 0.0400 0.0400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2244 3540926.830 7940091825.490 99.9300 0.0700 0.0700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
232 34224552.890 7940091825.490 100.0000 0.0000 0.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
239 33222161.230 7940091825.490 100.0000 0.0000 0.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
247 32146140.140 7940091825.490 99.9999 0.0001 0.0001
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
257 11463581.580 2946085632.920 99.9981 0.0019 0.0019

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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