国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金(005683)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4451

累计净值:1.4751 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李捷 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.938亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×30%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11577 8313.040 92881125.420 96.5100 3.4900 3.4900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12538 10276.630 125342360.700 97.2800 2.7200 2.7200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13487 9081.820 117712141.330 96.1000 3.9000 3.9000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15147 10925.920 160392095.060 96.9200 3.0800 3.0800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19268 14549.850 274395935.060 97.8800 2.1200 2.1200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
415 846643.470 344242005.690 97.9700 2.0300 2.0300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
289 960191.770 272268267.220 98.1200 1.8800 1.8800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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