宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005753)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0223

累计净值:1.2037 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宁霄 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.549亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2018-03-19

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
269 10613173.800 2854943751.350 100.0000 0.0000 0.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
275 10382006.530 2855051795.260 100.0000 0.0000 0.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
280 10196961.250 2855149149.160 100.0000 0.0000 0.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
281 10160672.440 2855148955.140 100.0000 0.0000 0.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
286 9983038.090 2855148893.360 100.0000 0.0000 0.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 1427471693.180 2854943386.350 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 1427471693.180 2854943386.350 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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